广发基金管理有限公司关于旗下部分沪市ET凤凰彩

  上海证券买卖所(以下简称“上交所”)说合中邦证券备案结算有限职守公司(以下简称

  “中邦结算”)对跨市集 ETF 的申赎结算形式举行了调理优化,并自 2020 年 1 月 20 日起

  推行《上海证券买卖所买卖型绽放式指数基金营业履行细则(2020 年修订)》(以下简称“上交所 ETF 细则”)。

  依照上交所 ETF 细则,广发基金处置有限公司(以下简称“本公司”或“我司”)经与相

  闭基金托管人商榷类似,并报中邦证监会立案,肯定于 2020 年 1 月 20 日起,调理旗下部

  分沪市 ETF 产物的买卖结算形式,并对相干基金的基金合同举行修订。的确状况告示如下:1、本次调理买卖结算形式的沪市 ETF 网罗:由中邦工商银行托管的广发中证 500 买卖型绽放式指数证券投资基金(基金代码:510510,基金简称:广发 500)、广发沪深 300 买卖型绽放式指数证券投资基金(基金代码:510360,基金简称:广发 300)、广发中证军工买卖型绽放式指数证券投资基金(基金代码:512680,基金简称:军工基金)、广发中证京津冀协同发达重心买卖型绽放式指数证券投资基金(基金代码:512780,基金简称:京津冀基)、广发中证 100 买卖型绽放式指数证券投资基金(基金代码:512910,基金简称:100ETF)、广发中证传媒买卖型绽放式指数证券投资基金(基金代码:512980,基金简称:传媒 ETF)、广发中证央企革新驱动买卖型绽放式指数证券投资基金(基金代码:

  515600,基金简称:央企革新),以及由中邦银行托管的广发中证环保家产买卖型绽放式指数证券投资基金(基金代码:512580,基金简称:环保 ETF)。

  2、依照上交所 ETF 细则,本次相干基金合同的修订重要是对“基金份额的申购与赎回”章节中“申购和赎回的算帐交收与备案”的相干实质举行调理。修订后的申购和赎回的算帐交收与规定如下:

  “投资者 T 日申购胜利后,备案机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的交收备案以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的刊出以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。”

  上述修订事项对原有基金份额持有人的便宜无实际性倒霉影响,并已向证监会实行立案手

  续,无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自 2020 年 1 月 20 日起生效,

  并将于本告示同日刊登于公司网站等中邦证监会指定的互联网网站,的确修订实质详睹附件的合同修订比照外。本公司将正在届时更新相干基金招募仿单时一并更新相干实质。

  本告示仅对本次基金合同修订的事项予以证据,最终外明权归本公司。投资者欲明了基金消息,请登录本公司网站()盘问或拨打本公司客户办事电线(免费长途话费)或 举行商量。

  全文 《中邦证券备案结算有限职守公司闭于上海证券买卖所买卖型绽放式基金备案结算营业履行细则》 《中邦证券备案结算有限职守公司闭于买卖所买卖型绽放式证券投资基金备案结算营业履行细则》 文献修订

  投资者 T 日申购胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分申购当日卖出基金份额与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分申购当日未卖出基金份额与现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。现金代替交收腐败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收腐败。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分基金份额的刊出与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分上海证券买卖所上市的因素股现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。基金处置人不迟于 T+3 日处分赎回的深圳证券买卖所上市的成份股现金代替的交付。

  投资者 T 日申购胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的交收备案以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的刊出以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。

  全文 《中邦证券备案结算有限职守公司闭于上海证券买卖所买卖型绽放式基金备案结算营业履行细则》 《中邦证券备案结算有限职守公司闭于买卖所买卖型绽放式证券投资基金备案结算营业履行细则》 文献修订

  基金投资者申购、赎回申请正在受该当日举行确认。如投资者未能供给适合恳求的申购对价,则申购申请腐败。如投资者持有的适合恳求的基金份额亏空或未能依照恳求盘算足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的适合恳求的赎回对价,则赎回申请腐败。投资者可

  投资者申购的基金份额当日能够卖出,当日未卖出的基金份额正在份额交收获功之前不得卖出和赎回;投资者赎回获取的股票正在当日能够卖出。

  本基金的申购营业采用净额结算和逐笔全额结算相集合的体例,此中上海证券买卖所上市的成份股的现金代替、申购当日卖出的基金份额及对应的深圳证券买卖所上市的成份股的现金代替采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券买卖所上市的成份股的现金代替采用逐笔全额结算。

  本基金的赎回营业采用净额结算和代收代付相集合的体例,此中上海证券买卖所上市的成份股的现金代替采用净额结算,深圳证券买卖所上市的成份股的现金代替采用代收代付;本基金上述申购赎回营业涉及的现金差额和现金代替退补款采用代收代付。

  投资者 T 日申购胜利后,备案机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收备案以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收与申购当日未卖出基金份额的交收备案以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。现金代替交收腐败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收腐败。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的刊出以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分上海证券买卖所上市的成份股现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,凤凰彩票官网首页并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。基金处置人不迟于 T+3 日处分赎回的深圳证券买卖所上市的成份股现金代替的交付。

  基金投资者申购、赎回申请正在受该当日举行确认。如投资者未能供给适合恳求的申购对价,则申购申请腐败。如投资者持有的适合恳求的基金份额亏空或未能依照恳求盘算足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的适合恳求的赎回对价,则赎回申请腐败。投资者可正在申请当日通过其处分申购、赎回的出售网点盘问相闭申请简直认状况。投资者应实时盘问相闭申请简直认状况。

  投资者 T 日申购胜利后,备案机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的交收备案以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的刊出以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、凤凰彩票官网首页基金处置人和基金托管人。

  全文 《中邦证券备案结算有限职守公司闭于上海证券买卖所买卖型绽放式基金备案结算营业履行细则》 《中邦证券备案结算有限职守公司闭于买卖所买卖型绽放式证券投资基金备案结算营业履行细则》 文献修订

  投资者 T 日申购胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分申购当日未卖出基金份额与现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。现金代替交收腐败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收腐败。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分基金份额的刊出与上交所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分上交所上市的因素股现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。基金处置人不迟于 T+3 日处分赎回的深交所上市的成份股现金代替的交付。

  投资者 T 日申购胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的交收备案以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的刊出以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。

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  投资者 T 日申购胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分申购当日卖出基金份额与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分申购当日未卖出基金份额与现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。现金代替交收腐败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收腐败。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分基金份额的刊出与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分上海证券买卖所上市的因素股现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。基金处置人不迟于 T+3 日处分赎回的深圳证券买卖所上市的成份股现金代替的交付。

  投资者 T 日申购胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的交收备案以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后处分上海证券买卖所上市的成份股交收与基金份额的刊出以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐;正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。

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  投资者 T 日申购胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分申购当日卖出基金份额与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分申购当日未卖出基金份额与现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。现金代替交收腐败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收腐败。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分基金份额的刊出与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分上海证券买卖所上市的因素股现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。基金处置人不迟于 T+3 日处分赎回的深圳证券买卖所上市的成份股现金代替的交付。

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  《广发中证京津冀协同发达重心买卖型绽放式指数证券投资基金基金合同》修订比照外

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  投资者 T 日申购胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分申购当日卖出基金份额与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分申购当日未卖出基金份额与现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。现金代替交收腐败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收腐败。

  投资者 T 日赎回胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分基金份额的刊出与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分上海证券买卖所上市的因素股现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。基金处置人不迟于 T+3 日处分赎回的深圳证券买卖所上市的成份股现金代替的交付。

  投资者 T 日申购胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分申购基金份额与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。

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  全文 《中邦证券备案结算有限职守公司闭于上海证券买卖所买卖型绽放式基金备案结算营业履行细则》 《中邦证券备案结算有限职守公司闭于买卖所买卖型绽放式证券投资基金备案结算营业履行细则》 文献修订

  投资者 T 日申购胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分申购当日卖出基金份额与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分申购当日未卖出基金份额与现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。现金代替交收腐败的,该笔申

  投资者 T 日赎回胜利后,备案结算机构正在 T 日收市后为投资者处分基金份额的刊出与上海证券买卖所上市的成份股的交收以及现金代替的算帐;正在 T+1 日处分上海证券买卖所上市的因素股现金代替的交收以及现金差额的算帐,正在 T+2 日处分现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处置人和基金托管人。基金处置人不迟于 T+3 日处分赎回的深圳证券买卖所上市的成份股现金代替的交付。

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